關于基金中的單位凈值和累計凈值分別是什么意思這個問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！
1、基金凈值,是指每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出的基金總資產(chǎn)價值,扣除基金當日之各類成本及費用后,所得到的就是該基金當日之凈資產(chǎn)值。
2、除以基金當日所發(fā)行在外的單位總數(shù),就是每單位基金凈值。
3、 基金累計凈值=單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬于一個參照值。
4、 舉例說明,例如:2008年某月某日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值=1.0486+0.025=1.0736元。
本文分享完畢，希望對大家有所幫助。
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