單位凈值和累計(jì)凈值是什么意思（單位凈值和累計(jì)凈值是什么意思）

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1、單位凈值即每一基金份額的資產(chǎn)凈值,是反映基金業(yè)績(jī)的指標(biāo),也是開(kāi)放式基金的交易價(jià)格。

2、單位凈值計(jì)算公式為：.單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金總份額。

3、其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值。

4、總負(fù)債是指基金運(yùn)作所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付出的各項(xiàng)費(fèi)用。

5、　　由于基金持有的股票和債券基本上每個(gè)交易日的價(jià)格都會(huì)發(fā)生變化，因此單位凈值也每個(gè)交易日都會(huì)變化，與上一日持平的情況很少見(jiàn)。

6、每天股市收盤(pán)后，基金公司匯集當(dāng)日股票和債券收市價(jià)格和基金的申購(gòu)、贖回份額，計(jì)算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續(xù)公布。

7、　　在基金的單位凈值中，已扣除了管理費(fèi)和托管費(fèi)。

8、開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格計(jì)算。

9、但在贖回時(shí)要扣除贖回費(fèi)。

10、　　基金累計(jì)凈值＝單位凈值+基金成立以來(lái)累計(jì)分紅之和，體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。

11、例如:2011年9月2日某基金單位凈值是1.0486元,僅在今年4月份分紅一次，派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計(jì)凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。

12、　　如果基金沒(méi)有分紅，則單位凈值與累計(jì)凈值相同。

本文分享完畢，希望對(duì)大家有所幫助。

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