基金份額凈值名詞解釋（基金份額凈值）

關(guān)于基金份額凈值名詞解釋，基金份額凈值這個(gè)問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

1、基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金總資產(chǎn)扣除總負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。

2、其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等。

3、　　2、基金份額凈值，即每一基金份額代表的基金資產(chǎn)的凈值。

4、　　3、基金份額凈值＝基金資產(chǎn)凈值／基金份額總數(shù)。

5、其中基金份額總數(shù)是指某一時(shí)點(diǎn)上全體基金持有人持有的基金總份額。

6、　　4、累計(jì)凈值＝基金份額凈值＋基金累計(jì)每份派息金額。

7、　　5、基金份額凈值是開放式基金交易的基礎(chǔ)，也是申購(gòu)和贖回的依據(jù)，基金累計(jì)凈值的高低表明這只基金歷史上給持有人賺過多少錢，表明了基金的總體業(yè)績(jī)水平，對(duì)選擇基金具有參考意義。

本文分享完畢，希望對(duì)大家有所幫助。

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